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工银沪深300ETF联接C 005103
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 刘伟琳 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9485累计 1.1685净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9485 | 1.1685 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9547 | 1.1747 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9531 | 1.1731 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9634 | 1.1834 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9607 | 1.1807 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9594 | 1.1794 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9800 | 1.2000 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9962 | 1.2162 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0017 | 1.2217 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0004 | 1.2204 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9936 | 1.2136 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9835 | 1.2035 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9875 | 1.2075 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9810 | 1.2010 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9870 | 1.2070 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9933 | 1.2133 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0010 | 1.2210 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0055 | 1.2255 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0028 | 1.2228 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0063 | 1.2263 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。