返回基金中心
工银沪深300ETF联接C 005103
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 刘伟琳 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9547累计 1.1747净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −5.05%
- 近 3 月
- −9.76%
- 近 6 月
- −3.12%
- 近 1 年
- −5.97%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −1.79%
- 年化波动率
- 16.74%
- 最大回撤
- −12.75%
- 夏普比率
- −0.11
- 卡玛比率
- −0.14
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2019年08月21日 / 6.767亿份
- 资产规模
- 0.76亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.702亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 工银瑞信基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
现任基金经理
- 刘伟琳任职 11年又363天 · 管理 394.63亿(21只基金)任期收益 +16.05%