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嘉合睿金混合发起式C 005091
混合型-偏股 · 嘉合基金 · 基金经理 陶棣溦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7223累计 2.1873净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.7223 | 2.1873 | −4.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.8010 | 2.2660 | −3.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8660 | 2.3310 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8434 | 2.3084 | −3.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9178 | 2.3828 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9556 | 2.4206 | −7.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1060 | 2.5710 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1234 | 2.5884 | +1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0867 | 2.5517 | −6.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2352 | 2.7002 | −3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3168 | 2.7818 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3124 | 2.7774 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3304 | 2.7954 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.3107 | 2.7757 | +2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2522 | 2.7172 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2619 | 2.7269 | +3.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1784 | 2.6434 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2028 | 2.6678 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2491 | 2.7141 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2492 | 2.7142 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。