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嘉合睿金混合发起式C 005091
混合型-偏股 · 嘉合基金 · 基金经理 陶棣溦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7223累计 2.1873净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −20.94%
- 近 3 月
- −30.28%
- 近 6 月
- −4.89%
- 近 1 年
- +26.26%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +14.36%
- 年化波动率
- 55.73%
- 最大回撤
- −43.48%
- 夏普比率
- 0.26
- 卡玛比率
- 0.33
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2018年03月21日 / 1.357亿份
- 资产规模
- 1.13亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.3866亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 嘉合基金 / 渤海银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%
现任基金经理
- 陶棣溦任职 3年又101天 · 管理 2.54亿(2只基金)任期收益 +26.28%