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嘉实新添辉定期混合A 005088
混合型-灵活 · 嘉实基金 · 基金经理 张丹华、李晓腾申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.9649累计 0.9649净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9649 | 0.9649 | −0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9658 | 0.9658 | −2.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9871 | 0.9871 | −0.81% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9952 | 0.9952 | −0.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9970 | 0.9970 | −1.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0090 | 1.0090 | +0.38% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0052 | 1.0052 | −1.24% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0178 | 1.0178 | +0.23% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0155 | 1.0155 | −0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0166 | 1.0166 | −2.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0378 | 1.0378 | −1.70% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0558 | 1.0558 | −0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0575 | 1.0575 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0579 | 1.0579 | +0.81% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0494 | 1.0494 | +1.24% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0365 | 1.0365 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0357 | 1.0357 | +0.94% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0261 | 1.0261 | −0.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0291 | 1.0291 | +0.54% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0236 | 1.0236 | −1.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。