返回基金中心
嘉实新添辉定期混合A 005088
混合型-灵活 · 嘉实基金 · 基金经理 张丹华、李晓腾申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.9649累计 0.9649净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 君正股份300223 | 2.41% | 0.53 | 131.92 |
| 2 | 新宙邦300037 | 2.05% | 1.21 | 112.35 |
| 3 | 药明康德603259 | 1.84% | 0.81 | 100.85 |
| 4 | 海光信息688041 | 1.84% | 0.27 | 100.57 |
| 5 | 创元科技000551 | 1.62% | 4.29 | 88.50 |
| 6 | 奕瑞科技688301 | 1.55% | 0.69 | 84.94 |
| 7 | 新安股份600596 | 1.43% | 4.91 | 78.36 |
| 8 | 中科曙光603019 | 1.37% | 0.70 | 75.06 |
| 9 | 华测检测300012 | 1.31% | 5.16 | 71.52 |
| 10 | 兴齐眼药300573 | 1.30% | 1.75 | 71.19 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。