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中金瑞安混合发起C 005006
混合型-偏股 · 中金基金 · 基金经理 高懋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5831累计 1.5831净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5831 | 1.5831 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6228 | 1.6228 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6381 | 1.6381 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6745 | 1.6745 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6657 | 1.6657 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6975 | 1.6975 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6866 | 1.6866 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6868 | 1.6868 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7252 | 1.7252 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7641 | 1.7641 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7664 | 1.7664 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7776 | 1.7776 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7786 | 1.7786 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7531 | 1.7531 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7552 | 1.7552 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7523 | 1.7523 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7686 | 1.7686 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7728 | 1.7728 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7929 | 1.7929 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8075 | 1.8075 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。