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中金瑞安混合发起C 005006
混合型-偏股 · 中金基金 · 基金经理 高懋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6228累计 1.6228净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −8.46%
- 近 3 月
- +0.02%
- 近 6 月
- −18.55%
- 近 1 年
- −12.28%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证800指数收益率*85%+中债-综合财富(总值)指数收益率*15%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −5.74%
- 年化波动率
- 23.63%
- 最大回撤
- −23.16%
- 夏普比率
- −0.24
- 卡玛比率
- −0.25
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中金瑞安量化精选混合型发起式证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2017年09月01日 / 0.362亿份
- 资产规模
- 0.04亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.0219亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 中金基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 中证800指数收益率*85%+中债-综合财富(总值)指数收益率*15%
现任基金经理
- 高懋任职 3年又289天 · 管理 2.53亿(6只基金)任期收益 +9.84%