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诺德新享灵活配置混合 004987
混合型-灵活 · 诺德基金 · 基金经理 顾钰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7522累计 2.1822净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.7522 | 2.1822 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.7877 | 2.2177 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7745 | 2.2045 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7602 | 2.1902 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7719 | 2.2019 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7610 | 2.1910 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7360 | 2.1660 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7238 | 2.1538 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7405 | 2.1705 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7364 | 2.1664 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7310 | 2.1610 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7542 | 2.1842 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7430 | 2.1730 | +1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7097 | 2.1397 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7220 | 2.1520 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7331 | 2.1631 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7405 | 2.1705 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7413 | 2.1713 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7632 | 2.1932 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7999 | 2.2299 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。