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交银恒益灵活配置混合A 004975
混合型-灵活 · 交银施罗德基金 · 基金经理 王艺伟、胡湘怡申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1084累计 1.4594净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1084 | 1.4594 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1099 | 1.4609 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1100 | 1.4610 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1120 | 1.4630 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1118 | 1.4628 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1141 | 1.4651 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1124 | 1.4634 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1120 | 1.4630 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1156 | 1.4666 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1196 | 1.4706 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1201 | 1.4711 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1206 | 1.4716 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1183 | 1.4693 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1142 | 1.4652 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1143 | 1.4653 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1128 | 1.4638 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1143 | 1.4653 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1133 | 1.4643 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1161 | 1.4671 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1171 | 1.4681 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。