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交银恒益灵活配置混合A 004975
混合型-灵活 · 交银施罗德基金 · 基金经理 王艺伟、胡湘怡申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1051累计 1.4561净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 江苏银行600919 | 0.97% | 31.01 | 334.29 |
| 2 | 中国移动600941 | 0.83% | 3.33 | 286.81 |
| 3 | 兆易创新603986 | 0.71% | 0.30 | 244.50 |
| 4 | 北方华创002371 | 0.62% | 0.24 | 212.29 |
| 5 | 新华保险601336 | 0.61% | 3.51 | 209.41 |
| 6 | 新宙邦300037 | 0.57% | 2.12 | 196.84 |
| 7 | 中际旭创300308 | 0.55% | 0.15 | 190.50 |
| 8 | 国泰海通601211 | 0.55% | 10.43 | 189.83 |
| 9 | 华能国际600011 | 0.52% | 23.65 | 179.50 |
| 10 | 中船特气688146 | 0.50% | 0.50 | 173.91 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。