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国寿安保安吉纯债半年定开债 004821
债券型-混合一级 · 国寿安保基金 · 基金经理 吴闻、李一鸣申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0702累计 1.4359净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0702 | 1.4359 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0698 | 1.4355 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0698 | 1.4355 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0689 | 1.4346 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0685 | 1.4342 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0684 | 1.4341 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0683 | 1.4340 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0682 | 1.4339 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0680 | 1.4337 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0680 | 1.4337 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0681 | 1.4338 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0682 | 1.4339 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0682 | 1.4339 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0680 | 1.4337 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.0679 | 1.4336 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-02 | 1.0677 | 1.4334 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-01 | 1.0677 | 1.4334 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-31 | 1.0674 | 1.4331 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0674 | 1.4331 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-27 | 1.0676 | 1.4333 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。