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国寿安保安吉纯债半年定开债 004821
债券型-混合一级 · 国寿安保基金 · 基金经理 吴闻、李一鸣申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0702累计 1.4359净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
股票持仓（前十大）
2024年3季度 · 截至 2024-09-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 南京银行601009 | 0.13% | 106.50 | 1,166.20 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。