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招商招利一年理财债券 004780
债券型-中短债 · 招商基金 · 基金经理 曹晋文申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0114累计 1.2575净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0114 | 1.2575 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0114 | 1.2575 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0113 | 1.2574 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0112 | 1.2573 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0112 | 1.2573 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0109 | 1.2570 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0108 | 1.2569 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0108 | 1.2569 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0106 | 1.2567 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0106 | 1.2567 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0106 | 1.2567 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0105 | 1.2566 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0104 | 1.2565 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0104 | 1.2565 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0103 | 1.2564 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0103 | 1.2564 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0103 | 1.2564 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0102 | 1.2563 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0101 | 1.2562 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0101 | 1.2562 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。