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招商招利一年理财债券 004780
债券型-中短债 · 招商基金 · 基金经理 曹晋文申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0114累计 1.2575净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.12%
- 近 3 月
- +0.34%
- 近 6 月
- +0.68%
- 近 1 年
- +0.14%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：每个封闭期同期对应的一年期定期存款利率(税后)×1.1。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.52%
- 年化波动率
- 0.13%
- 最大回撤
- 0.00%
- 夏普比率
- 11.39
- 卡玛比率
- —
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 招商招利一年期理财债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-中短债
- 成立
- 2017年08月17日 / 23.386亿份
- 资产规模
- 80.43亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 79.8318亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 招商基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 每个封闭期同期对应的一年期定期存款利率(税后)×1.1
现任基金经理
- 曹晋文任职 9年又10天 · 管理 588.16亿(15只基金)任期收益 +6.13%