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国寿安保安瑞纯债债券 004629
债券型-长债 · 国寿安保基金 · 基金经理 陶尹斌、祁星瀚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0531累计 1.2702净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0531 | 1.2702 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0531 | 1.2702 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0528 | 1.2699 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0525 | 1.2696 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0519 | 1.2690 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0516 | 1.2687 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0515 | 1.2686 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0520 | 1.2691 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0514 | 1.2685 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0515 | 1.2686 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0508 | 1.2679 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0508 | 1.2679 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0505 | 1.2676 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0500 | 1.2671 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0498 | 1.2669 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0497 | 1.2668 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0496 | 1.2667 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0495 | 1.2666 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0494 | 1.2665 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0494 | 1.2665 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。