返回基金中心
国寿安保安瑞纯债债券 004629
债券型-长债 · 国寿安保基金 · 基金经理 陶尹斌、祁星瀚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0531累计 1.2702净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.34%
- 近 3 月
- +0.56%
- 近 6 月
- −3.89%
- 近 1 年
- −2.98%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合(全价)指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.22%
- 年化波动率
- 0.23%
- 最大回撤
- −0.11%
- 夏普比率
- 9.58
- 卡玛比率
- 20.23
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。