返回基金中心
华银鼎利债券A 004564
债券型-混合二级 · 华银基金 · 基金经理 于军华申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3038累计 1.4118净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3038 | 1.4118 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3090 | 1.4170 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3108 | 1.4188 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3112 | 1.4192 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3103 | 1.4183 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3112 | 1.4192 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3070 | 1.4150 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3075 | 1.4155 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3075 | 1.4155 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3087 | 1.4167 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3116 | 1.4196 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3112 | 1.4192 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3078 | 1.4158 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3072 | 1.4152 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3068 | 1.4148 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3074 | 1.4154 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3136 | 1.4216 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3100 | 1.4180 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3153 | 1.4233 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3195 | 1.4275 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。