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华银鼎利债券A 004564
债券型-混合二级 · 华银基金 · 基金经理 于军华申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3090累计 1.4170净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.08%
- 近 3 月
- +0.86%
- 近 6 月
- −0.81%
- 近 1 年
- +0.99%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证综合债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.95%
- 年化波动率
- 5.37%
- 最大回撤
- −3.65%
- 夏普比率
- 0.36
- 卡玛比率
- 0.53
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 华银鼎利债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合二级
- 成立
- 2018年01月25日 / 2.284亿份
- 资产规模
- 0.69亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.5306亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 华银基金 / 北京银行
- 业绩比较基准
- 中证综合债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
现任基金经理
- 于军华任职 8年又223天 · 管理 1.79亿(5只基金)任期收益 +19.06%