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民生加银港股通高股息C 004533
指数型-股票 · 民生加银基金 · 基金经理 周帅 · 跟踪 中证港股通高股息精选港元指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1123累计 1.1123净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1123 | 1.1123 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1165 | 1.1165 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1112 | 1.1112 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1110 | 1.1110 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1025 | 1.1025 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1150 | 1.1150 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1069 | 1.1069 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1071 | 1.1071 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1138 | 1.1138 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1131 | 1.1131 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1208 | 1.1208 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1268 | 1.1268 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1201 | 1.1201 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1214 | 1.1214 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1309 | 1.1309 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1277 | 1.1277 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1417 | 1.1417 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1437 | 1.1437 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1589 | 1.1589 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1713 | 1.1713 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。