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民生加银港股通高股息C 004533
指数型-股票 · 民生加银基金 · 基金经理 周帅 · 跟踪 中证港股通高股息精选港元指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0922累计 1.0922净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 中国海洋石油00883 | 14.98% | 79.10 | 1,396.03 |
| 2 | 中国神华01088 | 10.77% | 28.80 | 1,003.74 |
| 3 | 中电控股00002 | 8.56% | 12.55 | 797.90 |
| 4 | 中国财险02328 | 8.30% | 62.16 | 773.16 |
| 5 | 万洲国际00288 | 7.59% | 98.25 | 707.43 |
| 6 | 电能实业00006 | 6.95% | 13.05 | 647.20 |
| 7 | 中国宏桥01378 | 5.73% | 30.65 | 534.02 |
| 8 | 海尔智家06690 | 3.11% | 16.68 | 289.46 |
| 9 | 石药集团01093 | 3.04% | 46.80 | 283.32 |
| 10 | 中国人民保险集团01339 | 2.57% | 58.70 | 239.11 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。