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嘉实沪港深回报混合 004477
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 王丹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6593累计 1.7093净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.6593 | 1.7093 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6768 | 1.7268 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6855 | 1.7355 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6964 | 1.7464 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6826 | 1.7326 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7051 | 1.7551 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6875 | 1.7375 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6890 | 1.7390 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7066 | 1.7566 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7341 | 1.7841 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7400 | 1.7900 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7426 | 1.7926 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7273 | 1.7773 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7195 | 1.7695 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7275 | 1.7775 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7258 | 1.7758 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7480 | 1.7980 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7408 | 1.7908 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7671 | 1.8171 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7786 | 1.8286 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。