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嘉实沪港深回报混合 004477
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 王丹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6768累计 1.7268净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −3.68%
- 近 3 月
- +0.36%
- 近 6 月
- −13.56%
- 近 1 年
- −9.31%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率×45% +恒生指数收益率×45% +中债综合财富指数收益率×10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −6.98%
- 年化波动率
- 20.44%
- 最大回撤
- −23.96%
- 夏普比率
- −0.34
- 卡玛比率
- −0.29
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 嘉实沪港深回报混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2017年03月29日 / 35.230亿份
- 资产规模
- 4.77亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 2.8126亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 嘉实基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率×45% +恒生指数收益率×45% +中债综合财富指数收益率×10%
现任基金经理
- 王丹任职 7年又279天 · 管理 21.65亿(4只基金)任期收益 +85.06%