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招商招祥纯债A 003863
债券型-信用债 · 招商基金 · 基金经理 王梓林申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2108累计 1.3905净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2108 | 1.3905 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2106 | 1.3903 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2096 | 1.3893 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2089 | 1.3886 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2089 | 1.3886 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2100 | 1.3897 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2090 | 1.3887 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2093 | 1.3890 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2085 | 1.3882 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2085 | 1.3882 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2081 | 1.3878 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2075 | 1.3872 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2069 | 1.3866 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2067 | 1.3864 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2064 | 1.3861 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2061 | 1.3858 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2060 | 1.3857 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2061 | 1.3858 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2061 | 1.3858 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2060 | 1.3857 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。