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招商招祥纯债A 003863
债券型-信用债 · 招商基金 · 基金经理 王梓林申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2106累计 1.3903净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.38%
- 近 3 月
- +0.82%
- 近 6 月
- +1.56%
- 近 1 年
- +3.16%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-1-5年债券综合财富(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.21%
- 年化波动率
- 0.48%
- 最大回撤
- −0.28%
- 夏普比率
- 6.66
- 卡玛比率
- 11.47
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 招商招祥纯债债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-信用债
- 成立
- 2016年12月07日 / 2.000亿份
- 资产规模
- 28.97亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 24.1337亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 招商基金 / 浦发银行
- 业绩比较基准
- 中债-1-5年债券综合财富(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
现任基金经理
- 王梓林任职 4年又161天 · 管理 284.21亿(15只基金)任期收益 +16.35%