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民生加银鑫元纯债A 003656
债券型-混合一级 · 民生加银基金 · 基金经理 张玓、谢志华申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0267累计 1.4056净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0267 | 1.4056 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0255 | 1.4044 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0282 | 1.4071 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0311 | 1.4100 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0324 | 1.4113 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0342 | 1.4131 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0373 | 1.4162 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0370 | 1.4159 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0369 | 1.4158 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0375 | 1.4164 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0357 | 1.4146 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0349 | 1.4138 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0323 | 1.4112 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0329 | 1.4118 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0319 | 1.4108 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0328 | 1.4117 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0326 | 1.4115 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0332 | 1.4121 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0337 | 1.4126 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0304 | 1.4093 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。