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民生加银鑫元纯债A 003656
债券型-混合一级 · 民生加银基金 · 基金经理 张玓、谢志华申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0267累计 1.4056净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.57%
- 近 3 月
- −2.32%
- 近 6 月
- −1.79%
- 近 1 年
- −0.85%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中国债券综合指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −1.09%
- 年化波动率
- 2.39%
- 最大回撤
- −3.15%
- 夏普比率
- −0.46
- 卡玛比率
- −0.35
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。