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国寿安保安享纯债 003514
债券型-长债 · 国寿安保基金 · 基金经理 葛佳申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0311累计 1.2075净值日期 2022-12-02 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-02 | 1.0311 | 1.2075 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-11-25 | 1.0311 | 1.2075 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-11-18 | 1.0311 | 1.2075 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-11-15 | 1.0311 | 1.2075 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-14 | 1.0318 | 1.2082 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-11 | 1.0322 | 1.2086 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-10 | 1.0324 | 1.2088 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-09 | 1.0324 | 1.2088 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-08 | 1.0323 | 1.2087 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-07 | 1.0324 | 1.2088 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-04 | 1.0324 | 1.2088 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-03 | 1.0323 | 1.2087 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-02 | 1.0322 | 1.2086 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-01 | 1.0323 | 1.2087 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-31 | 1.0322 | 1.2086 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-28 | 1.0321 | 1.2085 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-27 | 1.0322 | 1.2086 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-26 | 1.0319 | 1.2083 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-25 | 1.0320 | 1.2084 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-24 | 1.0321 | 1.2085 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。