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国寿安保安享纯债 003514
债券型-长债 · 国寿安保基金 · 基金经理 葛佳申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0311累计 1.2075净值日期 2022-12-02 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.11%
- 近 3 月
- −0.03%
- 近 6 月
- +1.17%
- 近 1 年
- +3.56%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合(全价)指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +4.07%
- 年化波动率
- 0.55%
- 最大回撤
- −0.30%
- 夏普比率
- 7.40
- 卡玛比率
- 13.58
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国寿安保安享纯债债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-长债
- 成立
- 2016年10月19日 / 2.000亿份
- 资产规模
- 0.02亿元（截止至：2022年11月21日）
- 份额规模
- 0.0201亿份（截止至：2022年11月15日）
- 管理人 / 托管人
- 国寿安保基金 / 南京银行
- 业绩比较基准
- 中债综合(全价)指数收益率
现任基金经理
- 葛佳任职 200天 · 管理 164.22亿(10只基金)任期收益 +1.09%