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工银全球美元债A人民币 003385
QDII-纯债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 陈涵QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9858累计 0.9858净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9858 | 0.9858 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9839 | 0.9839 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9817 | 0.9817 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9818 | 0.9818 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9821 | 0.9821 | +0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9776 | 0.9776 | −0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9817 | 0.9817 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9820 | 0.9820 | −0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9860 | 0.9860 | −0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9917 | 0.9917 | −1.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0018 | 1.0018 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0034 | 1.0034 | +0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0002 | 1.0002 | −0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0045 | 1.0045 | +0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9986 | 0.9986 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0002 | 1.0002 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0017 | 1.0017 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0026 | 1.0026 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0028 | 1.0028 | −0.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0108 | 1.0108 | −0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。