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工银全球美元债A人民币 003385
QDII-纯债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 陈涵QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9858累计 0.9858净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.59%
- 近 3 月
- −4.20%
- 近 6 月
- −7.25%
- 近 1 年
- −10.92%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：美银美林1-10年期美国总体市场指数(BofA Merrill Lynch 1-10 Years US Broad Market Index)收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −10.12%
- 年化波动率
- 5.20%
- 最大回撤
- −12.30%
- 夏普比率
- −1.95
- 卡玛比率
- −0.82
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)
- 类型
- QDII-纯债
- 成立
- 2017年01月23日 / 2.335亿份
- 资产规模
- 11.76亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 11.2893亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 工银瑞信基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 美银美林1-10年期美国总体市场指数(BofA Merrill Lynch 1-10 Years US Broad Market Index)收益率
现任基金经理
- 陈涵任职 7年又119天 · 管理 92.95亿(17只基金)任期收益 −9.61%