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兴业启元一年定开债A 003309
债券型-混合一级 · 兴业基金 · 基金经理 唐丁祥申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.4407累计 1.4407净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4407 | 1.4407 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4417 | 1.4417 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4410 | 1.4410 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4423 | 1.4423 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4410 | 1.4410 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.4420 | 1.4420 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.4420 | 1.4420 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.4422 | 1.4422 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.4417 | 1.4417 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.4428 | 1.4428 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.4432 | 1.4432 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.4416 | 1.4416 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.4396 | 1.4396 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.4377 | 1.4377 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.4380 | 1.4380 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.4375 | 1.4375 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.4381 | 1.4381 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.4380 | 1.4380 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-16 | 1.4382 | 1.4382 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-15 | 1.4377 | 1.4377 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。