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兴业启元一年定开债A 003309
债券型-混合一级 · 兴业基金 · 基金经理 唐丁祥申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.4407累计 1.4407净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.09%
- 近 3 月
- +0.19%
- 近 6 月
- +0.42%
- 近 1 年
- +2.34%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中国债券综合全价指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.86%
- 年化波动率
- 0.42%
- 最大回撤
- −0.19%
- 夏普比率
- 4.38
- 卡玛比率
- 9.78
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合一级
- 成立
- 2016年10月27日 / 34.345亿份
- 资产规模
- 4.08亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 2.8373亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 兴业基金 / 浦发银行
- 业绩比较基准
- 中国债券综合全价指数收益率
现任基金经理
- 唐丁祥任职 7年又238天 · 管理 441.26亿(20只基金)任期收益 +34.19%