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摩根中国世纪混合(QDII)人民币 003243
QDII-混合灵活 · 摩根基金(中国) · 基金经理 赵隆隆QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5514累计 1.5514净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5514 | 1.5514 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5629 | 1.5629 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5951 | 1.5951 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5890 | 1.5890 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6257 | 1.6257 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6217 | 1.6217 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6153 | 1.6153 | −3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6726 | 1.6726 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7068 | 1.7068 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7250 | 1.7250 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7262 | 1.7262 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7249 | 1.7249 | +1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6950 | 1.6950 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7052 | 1.7052 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6823 | 1.6823 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7118 | 1.7118 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7294 | 1.7294 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7571 | 1.7571 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7775 | 1.7775 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7693 | 1.7693 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。