返回基金中心
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 003243
QDII-混合灵活 · 摩根基金(中国) · 基金经理 赵隆隆QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5629累计 1.5629净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −9.63%
- 近 3 月
- −23.31%
- 近 6 月
- −26.68%
- 近 1 年
- −18.01%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证800指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*35%+中债-总全价(总值)指数收益率*15%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −18.73%
- 年化波动率
- 32.52%
- 最大回撤
- −37.01%
- 夏普比率
- −0.58
- 卡玛比率
- −0.51
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)
- 类型
- QDII-混合灵活
- 成立
- 2016年11月11日 / 2.752亿份
- 资产规模
- 1.24亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.5158亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 摩根基金(中国) / 建设银行
- 业绩比较基准
- 中证800指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*35%+中债-总全价(总值)指数收益率*15%
现任基金经理
- 赵隆隆任职 5年又175天 · 管理 38.20亿(17只基金)任期收益 +32.04%