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汇添富中证上海国企ETF联接A 003194
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 吴振翔 · 跟踪 中证上海国企指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9185累计 0.9185净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9185 | 0.9185 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9141 | 0.9141 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9170 | 0.9170 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9083 | 0.9083 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9050 | 0.9050 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9136 | 0.9136 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9252 | 0.9252 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9298 | 0.9298 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9268 | 0.9268 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9207 | 0.9207 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9121 | 0.9121 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9150 | 0.9150 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9134 | 0.9134 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9213 | 0.9213 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9227 | 0.9227 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9341 | 0.9341 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9353 | 0.9353 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9367 | 0.9367 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9328 | 0.9328 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9356 | 0.9356 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。