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汇添富中证上海国企ETF联接A 003194
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 吴振翔 · 跟踪 中证上海国企指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9185累计 0.9185净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.80%
- 近 3 月
- −0.13%
- 近 6 月
- −4.57%
- 近 1 年
- −12.54%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证上海国企指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −8.09%
- 年化波动率
- 14.43%
- 最大回撤
- −17.94%
- 夏普比率
- −0.56
- 卡玛比率
- −0.45
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2016年09月18日 / 22.544亿份
- 资产规模
- 0.86亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.951亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 汇添富基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 中证上海国企指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 吴振翔任职 16年又251天 · 管理 195.15亿(27只基金)任期收益 −4.83%