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前海开源鼎瑞债券A 003167
债券型-混合二级 · 前海开源基金 · 基金经理 李炳智申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0825累计 1.2785净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0825 | 1.2785 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0822 | 1.2782 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0826 | 1.2786 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0828 | 1.2788 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0822 | 1.2782 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0820 | 1.2780 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0823 | 1.2783 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0826 | 1.2786 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0827 | 1.2787 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0824 | 1.2784 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0819 | 1.2779 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0820 | 1.2780 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0818 | 1.2778 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0819 | 1.2779 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0815 | 1.2775 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0816 | 1.2776 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0820 | 1.2780 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0823 | 1.2783 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0823 | 1.2783 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0821 | 1.2781 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。