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前海开源鼎瑞债券A 003167
债券型-混合二级 · 前海开源基金 · 基金经理 李炳智申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0825累计 1.2785净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.05%
- 近 3 月
- +0.47%
- 近 6 月
- +1.18%
- 近 1 年
- +0.33%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-综合全价(总值)指数收益率*95%+沪深300指数收益率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.93%
- 年化波动率
- 0.54%
- 最大回撤
- −0.26%
- 夏普比率
- 5.47
- 卡玛比率
- 11.28
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 前海开源鼎瑞债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合二级
- 成立
- 2016年08月16日 / 2.002亿份
- 资产规模
- 10.05亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 9.3339亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 前海开源基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 中债-综合全价(总值)指数收益率*95%+沪深300指数收益率*5%
现任基金经理
- 李炳智任职 9年又262天 · 管理 101.70亿(11只基金)任期收益 +22.60%