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万家恒瑞18个月定开债A 003159
债券型-信用债 · 万家基金 · 基金经理 陈奕雯申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0263累计 1.3113净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0263 | 1.3113 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0256 | 1.3106 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0253 | 1.3103 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0245 | 1.3095 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0239 | 1.3089 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0238 | 1.3088 | −0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0248 | 1.3098 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0238 | 1.3088 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0242 | 1.3092 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0634 | 1.3082 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0634 | 1.3082 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0629 | 1.3077 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0626 | 1.3074 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0621 | 1.3069 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0621 | 1.3069 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0619 | 1.3067 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0617 | 1.3065 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0616 | 1.3064 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0618 | 1.3066 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0618 | 1.3066 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。