返回基金中心
万家恒瑞18个月定开债A 003159
债券型-信用债 · 万家基金 · 基金经理 陈奕雯申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0253累计 1.3103净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −3.42%
- 近 3 月
- −2.99%
- 近 6 月
- −2.24%
- 近 1 年
- −0.58%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：同期1年期银行定期存款利率(税后)*150%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.43%
- 年化波动率
- 0.48%
- 最大回撤
- −0.22%
- 夏普比率
- 7.06
- 卡玛比率
- 15.59
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-信用债
- 成立
- 2016年08月15日 / 10.040亿份
- 资产规模
- 5.25亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 4.9734亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 万家基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 同期1年期银行定期存款利率(税后)*150%
现任基金经理
- 陈奕雯任职 7年又236天 · 管理 104.73亿(22只基金)任期收益 +21.71%