返回基金中心
光大永鑫混合A 003105
混合型-灵活 · 光大保德信基金 · 基金经理 詹佳申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.3640累计 5.3990净值日期 2026-09-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 4.3640 | 5.3990 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.3640 | 5.3990 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.3640 | 5.3990 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.3640 | 5.3990 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.3640 | 5.3990 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 4.3640 | 5.3990 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 4.3640 | 5.3990 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 4.3640 | 5.3990 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 4.3640 | 5.3990 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-02 | 4.3640 | 5.3990 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-01 | 4.3630 | 5.3980 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-31 | 4.3640 | 5.3990 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-28 | 4.3630 | 5.3980 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-27 | 4.3630 | 5.3980 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-26 | 4.3640 | 5.3990 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-25 | 4.3640 | 5.3990 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-24 | 4.3640 | 5.3990 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-21 | 4.3630 | 5.3980 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-20 | 4.3630 | 5.3980 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-19 | 4.3630 | 5.3980 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。