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光大永鑫混合A 003105
混合型-灵活 · 光大保德信基金 · 基金经理 詹佳申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.3640累计 5.3990净值日期 2026-09-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.02%
- 近 3 月
- +3.41%
- 近 6 月
- +10.99%
- 近 1 年
- +16.93%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +16.89%
- 年化波动率
- 11.68%
- 最大回撤
- −7.69%
- 夏普比率
- 1.45
- 卡玛比率
- 2.20
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-灵活
- 成立
- 2016年08月19日 / 6.001亿份
- 资产规模
- 0.02亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.0036亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 光大保德信基金 / 宁波银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%
现任基金经理
- 詹佳任职 8年又130天 · 管理 1.91亿(7只基金)任期收益 +53.96%