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中加丰润纯债债券A 002881
债券型-长债 · 中加基金 · 基金经理 张楠申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1155累计 2.2691净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1155 | 2.2691 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1152 | 2.2688 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1149 | 2.2685 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1156 | 2.2692 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1148 | 2.2684 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1149 | 2.2685 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1143 | 2.2679 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1143 | 2.2679 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1139 | 2.2675 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1136 | 2.2672 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1133 | 2.2669 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1131 | 2.2667 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1129 | 2.2665 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1127 | 2.2663 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1125 | 2.2661 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1125 | 2.2661 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1124 | 2.2660 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1123 | 2.2659 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1123 | 2.2659 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1119 | 2.2655 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。