返回基金中心
中加丰润纯债债券A 002881
债券型-长债 · 中加基金 · 基金经理 张楠申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1155累计 2.2691净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.28%
- 近 3 月
- 0.00%
- 近 6 月
- −0.06%
- 近 1 年
- +0.81%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.27%
- 年化波动率
- 0.43%
- 最大回撤
- −0.22%
- 夏普比率
- 7.54
- 卡玛比率
- 14.88
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中加丰润纯债债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-长债
- 成立
- 2016年06月17日 / 2.001亿份
- 资产规模
- 23.78亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 21.3262亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 中加基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 中债综合全价(总值)指数
现任基金经理
- 张楠任职 5年又65天 · 管理 180.82亿(19只基金)任期收益 +9.03%