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浙商汇金聚利一年定开债A 002805
债券型-混合一级 · 浙商证券资管 · 基金经理 程嘉伟申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1375累计 1.3905净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1375 | 1.3905 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1373 | 1.3903 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1371 | 1.3901 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1369 | 1.3899 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1367 | 1.3897 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1366 | 1.3896 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1364 | 1.3894 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1363 | 1.3893 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1362 | 1.3892 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1362 | 1.3892 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1360 | 1.3890 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1358 | 1.3888 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1357 | 1.3887 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1736 | 1.3886 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1736 | 1.3886 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1732 | 1.3882 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1730 | 1.3880 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1729 | 1.3879 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1728 | 1.3878 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1728 | 1.3878 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。