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浙商汇金聚利一年定开债A 002805
债券型-混合一级 · 浙商证券资管 · 基金经理 程嘉伟申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1375累计 1.3905净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −3.03%
- 近 3 月
- −2.74%
- 近 6 月
- −2.33%
- 近 1 年
- −0.90%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合全价指数。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.78%
- 年化波动率
- 0.29%
- 最大回撤
- −0.10%
- 夏普比率
- 9.45
- 卡玛比率
- 27.78
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合一级
- 成立
- 2016年08月01日 / 2.114亿份
- 资产规模
- 0.04亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.0341亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 浙商证券资管 / 光大银行
- 业绩比较基准
- 中债综合全价指数
现任基金经理
- 程嘉伟任职 4年又330天 · 管理 134.59亿(20只基金)任期收益 +1.51%