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招商安荣混合A 002776
混合型-灵活 · 招商基金 · 基金经理 程泉璋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.1842累计 2.2374净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.1842 | 2.2374 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.1721 | 2.2253 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2084 | 2.2616 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2155 | 2.2687 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2183 | 2.2715 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2397 | 2.2929 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2264 | 2.2796 | −3.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.3102 | 2.3634 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3673 | 2.4205 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3778 | 2.4310 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3863 | 2.4395 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.3668 | 2.4200 | +1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3244 | 2.3776 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3434 | 2.3966 | +2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2948 | 2.3480 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2828 | 2.3360 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3125 | 2.3657 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.3421 | 2.3953 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.3469 | 2.4001 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.3373 | 2.3905 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。