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招商安荣混合A 002776
混合型-灵活 · 招商基金 · 基金经理 程泉璋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2084累计 2.2616净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −5.90%
- 近 3 月
- −21.04%
- 近 6 月
- −1.02%
- 近 1 年
- +12.43%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*80%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率*15%+活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +16.31%
- 年化波动率
- 35.81%
- 最大回撤
- −32.32%
- 夏普比率
- 0.46
- 卡玛比率
- 0.50
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 招商安荣灵活配置混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-灵活
- 成立
- 2016年07月15日 / 19.830亿份
- 资产规模
- 0.80亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.262亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 招商基金 / 民生银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*80%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率*15%+活期存款基准利率*5%
现任基金经理
- 程泉璋任职 4年又140天 · 管理 25.98亿(10只基金)任期收益 +39.54%