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大成国家安全主题灵活配置混合A 002567
混合型-灵活 · 大成基金 · 基金经理 李煜申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2650累计 1.2650净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2650 | 1.2650 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2510 | 1.2510 | −2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2840 | 1.2840 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3030 | 1.3030 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3160 | 1.3160 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3180 | 1.3180 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3170 | 1.3170 | −3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3610 | 1.3610 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3760 | 1.3760 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3900 | 1.3900 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3980 | 1.3980 | +2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3700 | 1.3700 | +1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3450 | 1.3450 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3410 | 1.3410 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3220 | 1.3220 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3260 | 1.3260 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3300 | 1.3300 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3450 | 1.3450 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3460 | 1.3460 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3390 | 1.3390 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。